قیمت طلا در روز دوشنبه به سطح ۲،۵۲۰ دلار افزایش یافت. این افزایش یکباره قیمت ناشی از ترکیب تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن بخاطر افزایش تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افزایش اطمینان سرمایهگذاران به کاهش نرخ بهره ایالات متحده در میانمدت تا بلندمدت است. این عوامل باعث شده است که طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره، برای سرمایهگذاران جذابتر شود.
چرا طلا ارزشمند است؟
با یکدیگر به تحلیل بنیادی بازار طلا می پردازیم که علاوه برا تنش های خاورمیانه چه عوامل دیگری روی قیمت این فلز زرد تاثیر خواهد گذاشت:
ضعف دلار و کاهش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا
کاهش ارزش دلار آمریکا و نرخهای منفی اوراق خزانهداری ایالات متحده، بعد از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول، سخنرانی کرد باعث افزایش قیمت طلا شد.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
پاول تأیید کرد که چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از سپتامبر 2024 آغاز خواهد شد. در این سخنرانی پاول به اینکه زمان و سرعت کاهش نرخها به دادههای ورودی، چشمانداز آینده و تعادل ریسکها بستگی دارد اشاره کرد.
سیاست اقتصادی تورم یا اشتغال
در ادامه گفته های پاول می توان این اشاره کرد که ریسکهای تورم کاهش یافته است، در حالی که ریسکهای بیکاری روند افزایشی به خود دیده است که این موضوع باعث میشود فدرال رزرو با احتیاط بیشتری به سیاستهای پولی خود عمل کند.
تأثیر درگیریها بر اقتصاد و امنیت جهانی
افزایش تنشهای بین اسرائیل و حزبالله لبنان، تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را افزایش داده است. که این درگیری ها تاثیر بسزایی بر اقتصاد جهانی دارد.
مذاکرات آتشبس
ادامه مذاکرات آتشبس در غزه نیز میتواند به افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن کمک کند.
تحلیل تکنیکال طلا: حمایتها، مقاومتها و سیگنالهای بازار
تحلیل بازار طلا با استفاده از روش پرایس اکشن نیازمند بررسی دقیق نمودارهای قیمت است. پرایس اکشن، بدون نیاز به استفاده از اندیکاتورها یا شاخصهای پیچیده، تنها با تحلیل حرکات قیمتی و الگوهای نموداری، سعی در شناسایی جهت احتمالی حرکت بازار را دارد. در ادامه تحلیل پرایس اکشن را روی طلا و بر اساس تایم فریم روزانه بررسی میکنیم:
تشخیص روند کلی بازار
اولین قدم در تحلیل پرایس اکشن، شناسایی روند کلی بازار است. برای این کار میتوان از بررسی قلهها و درههای نمودار استفاده کنیم. همانطور که مشاهده میشود، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. قیمتها در حال ثبت قلهها و درههای بالاتر هستند که این موضوع نشاندهنده قدرت خرید در بازار است.
نقاط عطف و سطوح کلیدی بازار
با توجه به شکست لول 2483.5 و صعودی بودن بازار برای ورود به معامله منتظر بمانید تا قیمت مقاومت فعلی سطح 2532 را با حجم بالایی بشکند و سپس در بازگشت به همان سطح با مشاهده کردن یک پین بار و سیگنال بار وارد معامله خرید شوید و حد ضرر خود را زیر کندل پین بار قرار دهید.
با توجه به صعودی بودن بازار در صورت اصلاح قیمت تا سطح 2407.2 می توان وارد معامله خرید شد و حد ضرر را زیر سوئینگ قبلی قرار داد.
جمعبندی
با توجه به این عوامل بنیادی و تکنیکال، قیمت طلا همچنان در معرض افزایش قرار دارد. برای ورود به معاملات، توصیه میشود که به دقت رفتار قیمت را در نزدیکی این سطوح زیر نظر داشته باشید و با مشاهده نشانههای قوی از ادامه روند صعودی، وارد معامله شوید. همچنین، مدیریت ریسک با استفاده از حد ضرر، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
