شاخص ترس و طمع در بازارهای مالی میتواند شما را از فرصت های سرمایه گذاری با خبر سازد. این شاخص باعث می شود شما از رفتار و نحوه تصمیم گیری های سرمایه گذاران در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، ارزدیجیتال و حتی بازار طلا با خبر شوید. با اندازه گیری شاخص ترس و طمع در این بازار ها به راحتی میتوانید رفتار موجود در بازار را مشاهده کنید و بهترین زمان خرید طلا را انتخاب کنید. شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) یکی از مهم ترین ابزار های تحلیلی در بازار است و این شاخص چندین عامل کلیدی و مهم را برای بررسی رفتار سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می دهد.
این موارد شامل نوسانات بازار، حجم معاملات و تمامی اخبار های اقتصادی می شود. شاخص ترس و طمع با توجه به این موارد، وضعیت احساسی غالب شده بر بازار را بررسی می کند و شما با تحلیل مناسب و توجه به شاخص ترس و طمع می توانید بهترین تصمیم گیری های اقتصادی را داشته باشید. در ادامه با ساختار شاخص ترس و طمع و عملکردش بیشتر آشنا می شوید و به شما آموزش می دهیم چگونه از این شاخص به نفع خودتان استفاده کنید. با این مقاله از توکنیکو همراه شوید…
بیشتر بدانید :
مقایسه انواع صندوق های سرمایه گذاری در بورس
شاخص ترس و طمع چیست؟
در مقدمه شما را با شاخص ترس و طمع تا حدودی آشنا کردیم اما بیایید دقیق تر این ابزار تحلیلی را بررسی کنیم. منظور از شاخص ترس و طمع چیست؟
همانطور که گفته شد این شاخص نحوه ی رفتار و میزان ترس و طمع سرمایه گذاران را در بازار های مالی بررسی می کند به همین دلیل به آن شاخص ترس و طمع می گویند. شاخص ترس و طمع به ویژه برای افرادی که در بازار سهام و کریپتو سرمایه گذاری کرده اند بسیار کاربردی است و آن ها به راحتی میتوانند با وضعیت کلی بازار و رفتار سرمایه گذاران آشنا شوند. این شاخص عموماً عواملی که باعث ایجاد ترس و نگرانی در سرمایه گذاران می شود را مورد بررسی قرار می دهد و این موارد شامل نوسانات شدید قیمت ها، اخبار منفی اقتصادی و سیاسی، کاهش حجم معاملات می شود؛ وقتی بازار های مالی چنین وضعیت هایی را به خود می گیرند شاخص ترس رشد پیدا می کند و میتوان رفتار سرمایه گذاران را به راحتی متوجه شد. آن ها در این شرایط رفتار های بسیار هیجانی ای را از خود نشان می دهند که به دلیل بالا بودن شاخص ترس در بازار است.
در ادامه شاخص ترس و طمع، میزان طمع را نیز در بازار بررسی می کند و این مربوط به تمامی عواملی است که سرمایه گذاران را ترغیب به خرید دارایی ها در بازارهای مالی می کند، در این روش سرمایه گذاران به روند بازار خوش بین تر هستند و رشد قیمت ها به صورت پایدار رقم می خورد. در این شرایط به دلیل متشنج نبودن وضعیت بازار حجم معاملات افزایش یافته است. همچنین در این مواقع احتمالاً شاهد اخبار مثبت اقتصادی و سیاسی هستید، به همین دلیل است که شاخص طمع در بازار بالا می رود، دارایی های پرریسکی مانند سهام و ارزهای دیجیتال در زمان بالا بودن شاخص طمع، خریداران بیشتری پیدا می کنند زیرا شرایط و وضعیت بازار برای خرید آن ها مناسب تر شده است.
در بازار کریپتو، و در بازار های سهام شاخص ترس و طمع یک ابزار بسیار کاربردی به حساب می آید. در بازار کریپتو عموماً برای سنجیدن وضعیت روانی و رفتار سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، عمدتاً روند خرید و فروش بیت کوین را بر اساس شاخص ها و معیار هایی که خدمتتان گفته شد مورد بررسی قرار می دهند. شاخص ترس و طمع فرصت ها و ریسک های موجود در بازار های مالی را به شما اطلاع می دهد و شما با توجه به آن سرمایه گذاری کم ریسک تری را خواهید داشت، به ویژه اگر در بازار های مالی پر ریسکی مانند ارز دیجیتال و سهام فعالیت داشته باشید استفاده از شاخص ترس و طمع به شما کمک می کند که ریسک کمتری را متحمل شوید. در ادامه با جزئیات روند عملکرد این شاخص بیشتر آشنا می شویم و میفهمید هر کدام از عواملی که خدمتتان گفته شد تا چه میزان میتوانند بر تعیین شاخص ترس و طمع تاثیر بگذارند.
بیشتر بدانید :
فرصت های سرمایه گذاری در دنیای دیجیتال | تکنولوژی‌هایی که ارزش توجه دارند
شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند؟
شاخص ترس و طمع به عنوان یک معیار پرکاربرد برای سنجیدن رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار های مالی، بر اساس دو حالت ترس و طمع، وضعیت موجود در بازار را مورد بررسی قرار می دهد. این شاخص مقیاس عددی 0 تا 100 را برای ارزیابی بازار به کار می برد؛ اگر امتیاز و عددی که این شاخص به رفتار بازار می دهد کم باشد، یعنی در بازار ترس شدید وجود دارد و افراد در حال فروش هیجانی دارایی های خود هستند. اما اگر عدد بالاتری را به شما نشان دهد یعنی میزان طمع در بازار بیشتر است و بیشتر افراد در حال خرید هستند. طمع شدید و اعداد نزدیک به 100، نشان دهنده خرید بیش از حد از سوی سرمایه گذاران است، و زمانی که شاخص ترس و طمع چنین عددی را داشته باشد، یعنی علاقه افراد به خرید بسیار افزایش یافته و رفتار بازار یک رفتار مثبت و رو به رشد است.
عوامل تاثیر گذار بر روی شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع در بازار های مالی بر اساس مولفه های زیر تعیین می شود و پس از ارزیابی این موارد به رفتار بازار عددی از 0 تا 100 تعلق می گیرد. هر چه عدد به صفر نزدیکتر باشد احساس ترس بر بازار غالب تر است و هرچه عدد به 100 نزدیک تر باشد طمع سرمایه گذارن برای خرید دارایی ها بیشتر است و افراد بیشتر سمت سرمایه گذاری در بازار مالی مورد نظرشان می روند. در ادامه با مولفه های تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع بیشتر آشنا شوید و نحوه اثر بخشی شان را بر این شاخص دقیق تر بشناسید:
- نوسانات بازار: برای تعیین شاخص ترس و طمع در بازار، نوسانات بازار یکی از مهم ترین نقش ها را ایفا می کند. افزایش ناگهانی نوسانات و بالا پایین شدن مداوم قیمت ها به ویژه در کوتاه مدت، معمولاً در بازارهای مالی باعث میشود میزان ترس سرمایه گذاران بسیار افزایش یابد و افراد در روند پرتلاطم بازار شرکت نکنند. در حالی که وجود آرامش در بازار و شدید نبودن نوسان ها میتواند حس اعتماد و طمع افراد را تقویت کند. برای درک بهتر تاثیر نوسان بازار بر شاخص ترس و طمع میتوان اتفاقی که قبل از جنگ ایران و اسرائیل رقم خورد را مثال زد، طی مذاکرات ایران و آمریکا نوسانات زیادی به وجود آمد و به همین دلیل بسیاری از افراد از خرید برخی از دارایی ها مانند دلار و ارز های دیجیتال دست نگه داشتند.
- میزان معاملات در بازار : اگر حجم معاملات رشد پیدا کند این امکان وجود دارد که شاخص طمع در بازار به راحتی ارتقا پیدا کند.
- میزان تقاضا افراد برای خرید طلا: در بسیاری از بازار های مالی که ریسک بالایی دارند، اگر شرایط آن گونه که باید برای خریدارن پیش نرود و نوسانات و عوامل موثر بر شاخص ترس افزایش یابند، میزان تقاضا برای خرید طلا که یک دارایی امن به شمار می رود بسیار افزایش می یابد، از طریق میزان تقاضا افراد برای خرید طلا میتوان شاخص ترس و طمع را در بازارهای مالی بررسی کرد. به علاوه اگر روند برعکس باشد و میزان تقاضا برای خرید طلا کم تر باشد و افراد بیشتر اقدام به خرید ارزهای دیجیتال و سهام کنند، یعنی میزان طمع در این بازار ها افزایش یافته است.
- اخبار و رسانه های اجتماعی: اخبار موجود در رسانه ها و واکنش هایی که در رسانه های اجتماعی در رابطه با سرمایه گذاری در بازار های مختلف وجود دارد، میتواند یکی از عوامل بسیار موثری باشد که شاخص ترس و طمع را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین اخبار اقتصادی و سیاسی منفی و حاشیه هایی که در ادامه در رابطه با آن ها به وجود می آیند به راحتی میتوانند بر رفتار خریداران تاثیر بگذراند و شاخص ترس و طمع را تحت شعاع قرار دهند.
بیشتر بدانید :
بهترین سرمایه گذاری در سال 1404 | پرسود ترین سرمایه گذاری در ایران
چطور می‌توانیم شاخص ترس و طمع را اندازه بگیریم؟
برای انجام این کار، تمامی عوامل تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع و داده های مربوط به آن ها را برای اندازه گیری شاخص ترس و طمع باید کنار هم قرار داد، همچنین نظر سنجی های مربوط به سرمایه گذاری، میتوانند در این راستا کمک کننده باشند و میتوان پس از ارزیابی نظرات در نظر سنجی های هفتگی ای که از سرمایه گذاران گرفته می شود، شاخص ترس و طمع را در بازار های مالی مختلف مورد بررسی قرار داد. سپس با ارائه عددی بین 0 تا 100 نحوه ی رفتار و هیجانات سرمایه گذاران را در بازار تشخیص داد:
- ترس شدید = عدد 0 تا 25
- ترس و حالت احتیاط برای سرمایه گذاری= 25 تا 50
- حالت طبیعی و خنثی= عدد 50
- حالت طمع = 50 تا 75
- طمع شدید: 75 تا 100
بیشتر بدانید :
مهم ترین اصول سرمایه گذاری موفق | روش های صحیح سرمایه گذاری
چطور از شاخص ترس و طمع به نفع خودمان استفاده کنیم؟
شما به راحتی میتوانید با شاخص ترس و طمع هیجانات و رفتارهای بازار را بفهمید و تصمیم گیری های مناسبی داشته باشید و فرصت ها را برای سرمایه گذاری پیدا کنید. همینطور خواهید فهمید که چه زمانی برای سرمایه گذاری مناسب نیست. اگر شاخص ترس و طمع را مورد بررسی قرار ندهید امکان اینکه در بازار های مالی بی گدار به آب بزنید وجود دارد. شاخص ترس و طمع به شما نشان می دهد که وضعیت بازار برای سرمایه گذاری چگونه است. در زمانی که طمع شدید در بازار رخ می دهد، میتوان آن را به عنوان نشانه ای از حباب قیمتی قلمداد کرد و در این اتفاق زمان مناسبی برای فروش بخشی از دارایی به وجود می آورد. شاخص ترس و طمع به شما می گوید که چه زمانی به بازار ورود کنید و چه زمانی از آن خارج شوید، همچنین در مدیریت ریسکتان در بازار های مالی( به ویژه بازارهای پر ریسک) کمک می کند.
این شاخص علاوه بر تعیین نقاط مناسب ورود و خروج، در مدیریت ریسک نیز نقش دارد؛ در شرایط هیجانی بازار که شاخص ترس و طمع نشان دهنده وضعیت ترس یا طمع شدید در بازار است، میتوان با ابزارهایی مانند تعیین حد ضرر یا کاهش میزان سرمایهگذاری، ریسک را کنترل کرد؛ برای مثال، اگر شاخص ترس در سطح بالایی باشد و نمودار قیمت فشار فروش بیش از حد را نشان دهد، احتمال بازگشت قیمت و شکل‌گیری فرصت خرید افزایش می‌یابد، بنابراین میتوان روندی که برای قیمت ها در آینده وجود دارد را پیش بینی کرد و با تصمیم گیری بهتر، ریسک کمتری را در سرمایه گذاری شخصی به وجود آورد.
در انتها اگر میخواهید با ریسک زیادی در سرمایه گذاری روبرو نشوید، به شما پیشنهاد می کنیم بدون شناخت به سراغ بازار های دیجیتال و سهام نروید، و حتما دانش کافی را داشته باشید و از شاخص ترس و طمع برای شناخت روند بازار استفاده کنید. اما اگر میخواهید امن ترین و کم ریسک ترین روش سرمایه گذاری را تجربه کنید، به شما خرید شمش طلا ضدجعل توکنیکو را پیشنهاد می دهیم. به همین منظور برای آشنایی بیشتر با فرصت هایی که این محصول پیش رویتان می گذارد، توصیه می کنیم ویژگی های شمش طلا سیم کارتی توکنیکو را بررسی کنید.
