پس از اینکه قیمت اونس طلا در هفته های اخیر 29 ام ژانویه توانست به رکورد 5600 دلار برسد، احتمالاً این سوال برای بسیاری از شما ایجاد شده است که عوامل تاثیر گذار بر قیمت اونس طلا چه چیز هایی هستند؟ و قیمت طلا جهانی تحت تاثیر چه عواملی این فراز و نشیب ها را رقم می زند؟ در روز جمعه قیمت اونس طلا با اصلاح روبرو شد و دوباره به مرز 5000 دلار رسید. برخی از مهم ترین عواملی که منجر به افزایش و کاهش قیمت اونس طلا می شوند شرایط اقتصادی و تنش های ژئوپلیتیک هستند. در این مواقع تقاضا برای خرید طلا افزایش می یابد و حجم تقاضا مستقیماً بر روی قیمت جهانی طلا تاثیر می گذارد. ما در این مقاله قصد داریم شما را با روش تعیین ارزش طلا و عوامل موثر بر قیمت اونس طلا آشنا کنیم. با توکنیکو همراه باشید…
چگونه ارزش طلا را تعیین می کنند؟
قبل از اینکه به سراغ بررسی عوامل تاثیر گذار بر قیمت اونس طلا برویم، بهتر است با نحوه تعیین ارزش طلا بیشتر آشنا شویم و در این بخش به این سوال پاسخ دهیم که ارزش طلا را چگونه محاسبه می کنند؟ در پاسخ باید گفت برای تعیین ارزش طلا به وزن آن بر حسب اونس تروی و خلوص آن بر حسب قیراط توجه می کنند. وزن طلا و سایر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره را نیز بر حسب اونس تروی اندازه گیری می کنند. هر اونس تروی معادل 31/1035 گرم است. اگر قیمت اونس طلا 5000 هزار دلار باشد هر گرم طلا حدود 160 دلار ارزش پیدا می کند و یک شمش طلا استاندارد 400 اونسی ( 12.44 کیلوگرم) که به شمش بانکی معروف است با قیمت 2 میلیون دلار به فروش می رسد. لازم به ذکر است که اونس تروی را با اونس معمولی که 28.35 گرم وزن دارد نباید اشتباه گرفت زیرا اونس معمولی برای اندازه گیری اقلام روزمره از جمله مواد غذایی کاربرد دارد.
مورد دیگری که برای محاسبه ارزش طلا به آن توجه می کنند میزان خلوص طلا بر حسب قیراط است. قیراط یا همان عیار که به اختصار با نماد های K یا CT نشان داده می شود، برای اندازه ی گیری خلوص طلا کاربرد دارد. طلا خالص دارای عیار 24 است. همچنین طلا در کشور های مختلف با عیار های متنوع همچون 22، 18 نیز وجود دارند. این میزان خلوص نشان می دهد که طلا با فلزات ارزان تر مانند نقره، مس و روی تا چه حد ترکیب شده است. برای تعیین خلوص طلا جواهرسازان باید نماد و اعداد مربوط به عیار را بر روی طلا حک کنند. برای مثال 24K یا عددی مانند 999 نشان دهنده عیار 24 و خلوص 999 در طلا است.
بیشتر بدانید :
معنای اعداد حک شده روی طلا | راهنمای جامع
چه عواملی بر روی قیمت اونس طلا تاثیر می گذارند؟
در واقع قیمت اونس طلا بر اساس عرضه و تقاضا جهانی تعیین می شود. عواملی که توانسته اند بر روی عرضه و تقاضا طلا تاثیر بگذارند و در قیمت اونس طلا نوسان ایجاد کنند شامل موارد زیر می شوند:
تنش های ژئوپلیتیکی
ژئوپلیتیک که آن را به جغرافیای سیاسی معنی کرده اند، یکی از مهم ترین عوامل تاثیر بر قیمت اونس طلا است. در واقع تصمیم گیری های سیاسی کشور ها نسبت به یکدیگر و ارتباطی که میان منابع طبیعی و سیاست ها وجود دارد می تواند بر جهان و اقتصاد تاثیر بگذارد. در میان ابزارهای مالی مختلف طلا در هنگام تنش های ژئوپلیتیکی به عنوان امن ترین گزینه در نظر گرفته می شود و این اتفاق منجر به افزایش قیمت طلا می شود. برخی از مثال هایی که در رابطه با تنش های ژئوپلیتیک می توانیم برای شما بیاوریم درگیری های نظامی و اختلافات تجاری هستند. این موارد می توانند منجر به افزایش قیمت اونس طلا شوند و بازار های مالی را تحت شعاع خود قرار دهند. برای مثال در این مواقع نوسانات قیمت سهام به شدت افزایش پیدا می کند و بیشتر تقاضا به سمت خرید طلا می رود.
بیشتر بدانید :
تفاوت طلا با سهام؛ کدام یک برای سرمایه گذاری بهتر است؟
خرید بانکهای مرکزی
بانک های مرکزی جهان همواره برای مقابله با تورم و داشتن پشتوانه اقتصادی اقدام به خرید طلا در حجم های بالا می کنند. با وجود افزایش تنش های سیاسی نیز در عصر کنونی رقابت ویژه ای بین بانک های مرکزی جهان صورت گرفته است. یکی از مهم ترین دلایلی که منجر به خرید طلا به عنوان پشتوانه امن شده این است که طلا ذاتاً ارزشمند بوده و مانند دلار یا سایر انواع ارز به هیچ نهاد یا سیستم دولتی یا بانکی وابسته نیست.
بانک های مرکزی با حجم معاملات خود به شکل ویژه ای بر روی قیمت اونس طلا تاثیر می گذارند. در واقع تحلیل گران برای پیش بینی قیمت طلا میزان حجم خرید بانک های مرکزی و رویکرد آن ها را نسبت به طلا به خوبی بررسی می کنند. خرید بانک های مرکزی بخش زیادی از حجم تقاضا طلا را تشکیل می دهد.
بیشتر بدانید :
ذخیره شمش طلای بانک لهستان از ذخایر طلا بانک مرکزی اروپا سبقت گرفت
نرخ تورم
با افزایش تورم میزان تقاضا برای خرید طلا چندین برابر می شود. زیرا طلا بهترین ابزار مالی برای مقابله برای تورم است. طلا می تواند به خوبی ارزش دارایی های مردم و دولت ها را حفظ کند و حتی در مواقعی ارزش دارایی آن ها را رشد دهد. با رشد تورم و افزایش قیمت ها در سطح عمومی بازار ها همواره باید در انتظار افزایش تقاضا برای طلا بود. به ویژه در کشور هایی که تحریم اقتصادی هستند و نرخ تورمشان بالا است، تقاضای زیادی برای خرید طلا وجود دارد، همین اتفاق می تواند بر قیمت اونس طلا تاثیر بگذارد.
بیشتر بدانید :
تورم چیست؟ | نحوه محاسبه تورم
نرخ بهره
نرخ بهره و قیمت اونس طلا با یکدیگر رابطه معکوس دارند. یعنی با افزایش نرخ بهره میزان تقاضا برای خرید طلا کاهش می یابد و با کاهش نرخ بهره، قیمت طلا افزایش پیدا می کند. در واقع نرخ بهره به همان مبلغی گفته می شود که شما هنگام دریافت وام در یک بازه ی زمانی مشخص باید پرداخت کنید و به نوعی نرخ بهره عملکرد پول و سود آن را تعیین می کند. در زمانی که نرخ بهره توسط بانک فدرال رزرو برای دلار کاهش پیدا کند بیشتر سرمایه گذاران به سمت خرید طلا و دارایی های امن سوق پیدا می کنند. اما هنگامی که نرخ بهره توسط فدرال رزور افزایش پیدا کند میزان تقاضا برای خرید دلار و دارایی های آمریکایی برای کسب سود افزایش خواهد یافت.
بیشتر بدانید :
رابطه نرخ بهره و طلا چیست و چگونه بر قیمت طلا تاثیر میگذارد؟
تولید معدن
میزان حجم تولید طلا توسط معدن بر روی عرضه جهانی طلا تاثیر خواهد گذاشت. همچنین هزینه های تولید می توانند قیمت طلا را تحت تاثیر قرار دهند. هنگام استخراج طلا از معدن با توجه به نیاز حمل و نقل طلا می توان نتیجه گرفت که درصورت افزایش قیمت نفت، هزینه ی استخراح طلا افزایش و در نتیجه قیمت طلا نیز بالا می رود. بنابراین معدن تاثیر مهمی بر روی قیمت اونس طلا دارد.
بیشتر بدانید :
سرمایه گذاری در معدن طلا | امن ترین روش سرمایه گذاری
قیمت اونس طلا در 10 سال گذشته چگونه بوده است؟
شاید برای شما نیز بررسی روند قیمت اونس طلا در سال های اخیر جذاب باشد. اگر به گزارشاتی که تا سال 1971 منتشر شدند توجه کنید متوجه خواهید شد که در آن زمان دلار آمریکا ارزشش برابر با وزن مشخصی از طلا بود. طبق استاندارد کلاسیک طلا، تقریباً از سال 1834 تا 1933 افراد می توانستند با مراجعه به یک بانک و داشتن 20 دلار، یک اونس طلا تحویل بگیرند. در سال 1933 که رکود بزرگ در آمریکا اتفاق افتاد قیمت اونس طلا به 35 دلار رسید. در سال 1971 زمانی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا، پشتوانه طلا را برای دلار از میان برداشت، قیمت آن به عوامل بازار وابسته شد و نوسانات زیادی برای آن به وجود آمد. و در نهایت در طول 10 سال گذشته قیمت اونس طلا از 1250 دلار ( سال 2016) به حدود 5000 دلار ( سال 2026) رسیده است. این نشان می دهد که قیمت اونس طلا در مقایسه به 10 سال پیش چهار برابر شده است.
بیشتر بدانید :
آیا طلا می تواند بهترین جایگزین دلار باشد؟
در نهایت می توان گفت قیمت اونس طلا در ۱۰ سال گذشته (۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶) از حدود ۱۲۵۰ دلار به بالای ۵۰۰۰ دلار رسیده و تقریباً ۴ برابر شده است. رشد قیمت اونس طلا هموراه تحت تأثیر عوامل تاثیر گذاری همچون تنشهای ژئوپلیتیکی، خریدهای سنگین بانکهای مرکزی، تورم بالا، کاهش نرخ بهره و تقاضای جهانی برای طلا بوده است.
