آربیتراژ چیست؟ آموزش کسب سود از آربیتراژ طلا

آربیتراژ‌گر طلا کیست؟

آربیتراژگر طلا به تریدر و معامله گرانی گفته می شود که در بازار طلا روند قیمت انواع طلا را دنبال می کنند و با اتکا به دانش یا تجربه ای که در حوزه اقتصاد و بازار طلا دارند، سعی می کنند از فرصت های موجود برای آربیتراژ طلا استفاده کنند و سرمایه خود را به صورت لحظه ای یا روزانه رشد دهند. این افراد معمولاً سعی می کنند با تحلیل های مناسب و داشتن رویکردی هوشمندانه میزان ریسکشان را در معاملات مدیریت کنند. این افراد اقدام به خرید و فروش طلا در زمان های مناسب می کنند و درصورت امکان خریدشان را از بازار های مختلف جهان انجام می دهند.آربیتراژ گران طلا اگر روشی درست و اصولی را در عملکردشان داشته باشند، به سود بسیار بالایی خواهند رسید. همچنین این افراد با نقش تعیین کننده ای که در عملیات بازار سرمایه دارند باعث بهبود کارایی اطلاعات بازار شده و عملکرد این افراد در بازار باعث هم‌سطح شدن قیمت‌ها  می شود. این کار باعث می شود دارایی ها در بازار های مالی به  ارزش واقعی‌شان نزدیک‌تر شوند و بازار کارآمدتر عمل کند.

روش‌های آربیتراژ طلا

در این بخش روش های موجود برای آربیتراژ طلا را به شما توضیح خواهیم داد تا به شکل کامل با مفهوم آرپیتراژ و کارکرد آن آشنا شوید. میتوانید با توجه به موقعیتی که دارید روش دلخواهتان را برای آربیتراژ طلا انتخاب کنید.

آربیتراژ طلا در بازار داخلی

 این روش آربیتراژ بر اساس اختلاف قیمت در بازار های داخلی طلا مطرح می شود، شما طلا را طبق سیاست های اقتصادی که بر روند بازار داخلی تاثیر می گذارند خریدای می کنید و از اختلاف قیمت آن در بین این سه بازار سود مناسبی به دست می آورید:

1.  بازار فیزیکی طلا
2. بازار صندوق های سرمایه گذاری طلا
3.  بورس کالا و صرافی ها

در ایران قیمت طلا تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارد و مقداری اختلاف قیمت را نیز در بازارها میتوان مشاهده کرد. برای مثال قیمت سکه و شمش طلا در بورس کالا بسیار شفاف تر بوده و شما طلا را با نرخ دقیق تر و بهتری خریداری می کنید. بنابراین میتوانید از بورس کالا از طریق تهیه گواهی سپرده طلا و سکه، اقدام به سرمایه گذاری در طلا کنید و آن را به بازار آزاد مقداری گران تر بفروشید.

 آربیتراژ بین المللی

در این روش شما خرید و فروش طلا را از بر اساس اختلاف قیمت در بازار های بین المللی انجام می دهید. میتوانید دارایی خود را به دلار تبدیل کنید و از طریق آن اقدام به خرید طلا از بازار کشوری کنید که قیمت مناسبی دارد و سپس آن را در بازارهای دیگر جهان که قیمت طلا در آن ها بالا است بفروشید. البته باید هزینه انتقال و مالیات این اقدام را نیز محاسبه کنید و اگر میزان آن کمتر از 2 دلار باشد، یعنی در معامله ای سود آور شرکت کرده اید.

آربیتراژ بر اساس اختلاف قیمت زمانی

این روش در ایران بسیار مرسوم است و تقریباً تمامی افراد که اقدام به خرید طلا می کنند به شکل ناخوداگاه هر از گاه قیمت طلا را چک می کنند تا متوجه میزان سود یا ضرر طلا خریداری شده خود شوند. معمولاً تمامی این افراد در حال انجام آربیتراژ بر اساس اختلاف قیمت زمانی هستند و میخواهند از خرید و فروش طلا در زمان های مختلف سود کسب کنند. در این روش اختلاف قیمت در بازار های مختلف مد نظر نیست و برای مثال در خرید و فروش آنلاین طلا آب شده افراد در  پلتفرم های معتبری مانند توکنیکو به صورت لحظه ای خرید و فروششان را انجام می دهند و تمرکزشان بر روی سود آوری از طریق اختلاف قیمت زمانی است. در سامانه توکنیکو میتوانید فقط با یک تراول 50 هزار تومانی سرمایه گذاریتان را شروع کنید و خرید و فروش لحظه ای طلا آب شده را در معتبرترین سامانه خرید و فروش طلا تجربه کنید و شاهد رشد مالی خود باشید.

آربیتراژ صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا

آربیتراژ صندوق های سرمایه گذاری طلا یکی دیگر از روش های رایج برای رسیدن به سود است. در صندوق های طلا  واحد های سرمایه گذاری ای وجود دارد که ارزششان مبتنی بر طلا است. در برخی از اوقات قیمت این واحد ها نسبت به نرخ واقعی طلا با مقداری تاخیر تغییر می کند. بنابراین میتوانید طلا را با قیمت پایین تری خریداری کنید و آن را هنگام افزایش قیمت ها بفروشید. روند موجود در این صندوق ها به شما کمک می کند بر اساس اختلاف قیمت زمانی، آربیتراژ بسیار خوبی را انجام دهید. در بازار بورس ایران صندوق های طلا برای سرمایه گذاری با نام های مختلف وجود دارند. برای مثال میتوانید صندوق عیار یا صندوق مثقال را برای انجام سرمایه گذاری انتخاب کنید. قیمت واحد ها در این صندوق ها وابسته به نرخ روز است اما احتمال دارد در برخی موارد به خاطر وجود برخی دلایل قیمت ها مناسب تر باشند، بنابراین فرصت خوبی برای آربیتراژگران وجود دارد.

بیشتر بدانید :
مقایسه انواع صندوق های سرمایه گذاری در بورس

آربیتراژ در قراردادهای آتی طلا

در بورس کالا شما میتوانید از طریق قرار داد های آتی طلا قیمتی در آینده برای طلای مد نظرتان پیش بینی کنید و پس از طی شدن مراحل لازم و تایید بورس، آن را با همان نرخی که پیش بینی کرده بودید خریداری کنید. با این روش اگر قیمت قرار داد آتی شما نسبت به قیمت نقدی طلا اختلاف زیادی داشته باشد و پایین تر محسوب شود، میتوانید از سود مناسبی بهره مند شوید و طلا را با قیمت مناسب تری بخرید. اما اگر قیمت پیش بینی شده بالاتر از نرخ آن روز باشد، با زیان مالی مواجه خواهید شد.

میزان ریسک آربیتراژ طلا چقدر است؟

در روش هایی که گفته شد میزان ریسک آربیتراژ طلا متغیر است. اگر از قرارداد های آتی بورس کالا به عنوان آربیتراژ طلا استفاده کنید احتمالاً  ریسک بالایی را باید تحمل کنید؛ زیرا همه چیز به شانس شما بستگی دارد. اما در روش های دیگر شما با ریسک کمتری روبرو هستید. در روش های مبتنی بر زمان شما با روشی آسان و کاربردی روبرو هستید و تنها کاری که باید انجام دهید این است که قیمت ها را به خوبی رصد کنید و بهترین زمان را برای خرید و فروش طلا در نظر بگیرید. در این روش از آربیتراژ باید سرعت تصمیم گیریتان را به بهترین شکل مدیریت کنید.

اگر از هوش هیجانی بالایی داشته باشید و بتوانید استرس و هیجانات خود را کنترل کنید در تصمیم گیری هایتان بهتر عمل خواهید کرد. همینطور روش خرید و فروش در بازار های مختلف میتواند بسیار سود آور باشد، به شرطی که خریدتان را از مراکز معتبر انجام دهید و صندوق های طلایی را انتخاب کنید که اعتبارشان اثبات شده است. در رابطه با روش خرید و فروش آنلاین طلا آب شده که سودآوری و آربیتراژ آن مبتنی بر زمان است؛ باید حتما سامانه ای معتبر را انتخاب کنید. برای مثال سامانه توکنیکو یکی از این سامانه ها است که به میزان معاملات شما، در بانک کارگشایی شمش طلا ضدجعل خود را به عنوان وثیقه قرار داده تا میزان اعتباری که در این سامانه به دست می آورید کاملاً حقیقی باشد.

چه طلایی برای آربیتراژ بهتر است؟

در حال حاضر برای آربیتراژ طلا بهتر است بین این سه گزینه یکی را انتخاب کنید:

سکه ها: سکه ها به دلیل نوسانات بالایی که دارند بسیار برای آربیتراژ مناسب هستند. شما میتوانید از طریق خرید اوراق یا گواهی سپرده سکه از بورس کالا اقدام به آربیتراژ سکه کنید تا از نوسانات موجود در سکه بیشترین سود را به دست بیاورید.

طلا آب شده آنلاین: خرید و فروش آنلاین طلا آب شده به شما این امکان را میدهد که در یک رابط کاربری ساده و به راحتی آربیتراژ طلا را تجربه کنید، و با توجه به روند قیمت ها بهترین فرصت ها را برای سودآوری و آربیتراژ انتخاب کنید تا در همان لحظه خریدتان را انجام دهید و در لحظه طلا آب شده 18 عیار را به فروش برسانید این روش برخلاف طلا آب شده فیزیکی هیچ گونه چالشی در رابطه با نحوه نقد شوندگی ندارد. توکنیکو با به روزرسانی لحظه ای قیمت طلا و ایجاد شفافیت قیمت گذاری خرید و فروش طلا آب شده، باعث می شود شما نسبت به قیمت معاملات اطمینان داشته باشید و در یک سامانه قانونی سرمایه گذاری کنید. شروع سرمایه گذاری در این سامانه با 50 هزار تومان امکان پذیر است.

شمش های طلا: شمش های طلا نیز میتوانند برای آربیتراژ مناسب باشند و به دلیل اعتبار و اصالتی که دارند از عرضه و تقاضای زیادی برخوردارند. یکی از بهترین روش ها  برای آربیتراژ شمش طلا، خرید آن از طریق بورس کالا است. شما میتوانید با خرید گواهی سپرده اقدام به خرید و فروش شمش طلا کنید. هر واحد از گواهی سپرده معادل با  0.1 گرم(100 سوت) است و شما میتوانید در کم ترین وزن و با کم ترین مبلغ اقدام به خرید و فروش شمش طلا 24 عیار کنید. همینطور شمش طلا 1000 گرمی توکنیکو با عیار 24 که اولین شمش طلا ضدجعل در ایران است در خزانه بورس کالا نگه داری می شود. و امکان خرید شمش طلا توکنیکو برای آربیتراژ وجود دارد.

نکته مهم:  زیورآلات طلا به دلیل داشتن اجرت بالا در ساخت به هیچ وجه برای آربیتراژ طلا مناسب نیستند. همچنین زیورآلات طلا و طلا دست دوم  به دلیل چالش در تشخیص اصالت ممکن است سرعت نقد شوندگی را مقداری کاهش دهند و شما در آربیتراژ طلا به چالش های زیادی بر بخورید. بنابراین روش هایی که نیاز به مراجعه حضوری ندارند و به صورت برخط انجام می شوند بسیار مناسب هستند.